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上海季明环保设备有限公司
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专家解读《垃圾处理一百问》(连载之九)投、融资篇

本文编辑:admin             更新时间:2017-10-19              浏览次数: 1325

126. 什么是BOT模式

答:BOT模式(即Build-Operate-Transfer建设~经营~移交)是项目融资的诸多方式中的一种,在我国又被称作"特许权投融资方式。地方政府通过特许权协议,将项目授予项目发起人为此专设的项目公司(Project company),由项目公司负责基础设施(或基础产业)项目的投融资、建造、经营和维护;在规定的特许期内,项目公司拥有投资建造设施的所有权(但不是完整意义上的所有权),允许向设施的使用者收取适当的费用,并以此回收项目投融资、建造、经营和维护的成本费用,偿还贷款;特许期满后,项目公司将设施无偿移交给地方政府。

127. 什么是PPP模式

答:PPP模式Public—Private—Partnership的字母缩写,是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目。或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

PPP公私合营模式,以其政府参与全过程经营的特点受到国内外广泛关注。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。狭义的PPP可以理解为一系列项目融资模式的总称,包含BOT、TOT等多种模式。狭义的PPP更加强调合作过程中的风险分担机制和项目的衡工量值原则。

128. 解析垃圾处理设施建设领域政府与企业BOT、PPP合作模式?

答:BOT模式:即建造运营移交。占市场化项目的92.3%,成为主导模式。从项目规模来看,日处理700吨以上的社会资本投资占市场化项目总量的60%左右。

BOT项目融资:已基础设施的经营权有期限的抵押获得项目融资。或者

说是基础设备设施国有项目民营化。

 

 

PPP项目融资模式:公共部门-私人企业合作。

1. 政府针对具体项目特许新建一家项目公司,并对其提供扶持措施。

2. 结构:政府通过采购的形式与中标单位签定特许合同。由目的公司负责筹资、建设及经营。政府通常与提供贷款的金融机构达成一个直接协议,这个协议不是对项目进行担保的协议,而是一个向借贷机构承诺将按与目的公司签定的合同支付有关费用的协定,这个协议使目的公司能比较顺利的获得贷款。

3. 项目融资:以项目为融资主体,根据项目的预期收益、资产以及政府扶持的力度而不是项目投资人或发起人的资信安排融资。

129. LJ五化生活垃圾综合处理技术市场与竟争分析?

答:技术的竞争:如焚烧、填埋、堆肥等处理技术通常具有高能耗、高处理成本、占地面积大、污染严重等的致命缺点。LJ五化处理技术有市场大(全国2800多个县及县级市)、投资低、占地面积小、运行成本低、无剩余等特点在市场竟争中占明显优势。 

130. 投资亮点(投资建设城乡LJ五化生活垃圾综合处理厂)是什么?

答:A、技术先进:LJ五化处理技术的全封闭、机械化垃圾分选系统和有机物制肥系统国内领先。迄今,已成功应用于云南、贵州、辽宁、山西、河南等10多家垃圾处理厂后,均取得了明显的经济效益和社会效益。

B、市场巨大:十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。根据行业发展,未来几年固废市场规模约4.5万亿。

C、政策支持:

1、ppp项目环保基础设施项目 操作规范、回报 机制明确、可预测可监

控。

2、国家扶持资金政策(发改办地区〔201497号)

3、政府垃圾处理费补贴

4、土地、税收、水电等优惠。

D、运营团队 均为综合处理行业的资深技术专家。专利技术16项,并与华中科技大学合作,具有强大的研发资源与技术支持。

131. 需要多少资金?多少土地?(投资建设“LJ”五化生活垃圾综合处理厂)

答:根据垃圾处理规模不同,投资额及土地使用面积不同,详见下表:

垃圾日处理量

投资额度

土地使用

备注

100-200吨/日

约1亿人民币

约50亩

1. 设备投资额占总投资额的2/3;

2. 土地可增加100亩作为有机农业示范园

300吨/日

约1.5亿人民币

约50-100亩

400-600吨/日

约2-4亿人民币

约100-150亩

700-1000吨/日

约5-7亿人民币

约150-300亩

132. 如何解决资金问题?

答:根据项目总投资额,设立项目基金公司,通过项目融资、公司融资、设备租赁等融资平台,解决资金问题。也可与第三方(企业、投资人)合作,积极自筹。同时,开展项目前期手续审批工作,申报年内中央预算内投资城市垃圾处理设施建设项目资金。

133. 申报年内中央预算内投资城市垃圾处理设施建设项目资金国家有什么政策?

答:发改办地区﹝2014﹞97号第八条之规定,补助比例。单个项目中央预算内投资(含已下达过的中央预算内投资)补助比例原则上按东、中、西部地区分别不超过30%、45%、60%控制。按国家有关规定享受特殊政策的地区,补助比例按相关政策执行,并在上报文件中注明。

134. 申报年内中央预算内投资城市垃圾处理设施建设项目资金有什么前期条件具备?

答:项目审批(核准、备案)、土地、规划、环评、能评、资金等前期工作落实,配套条件较好,能够保证在年开工建设;所在地区城镇垃圾处理

收费制度已经建立,收费标准达到国家有关要求;项目法人明确,产权关系明晰。

135. 申报年内中央预算内投资城市垃圾处理设施建设项目资金的申报材料

答:1、省级发展改革委申报备选项目的正式文件。文件中应包括年备选项目的总体情况(项目数、总投资、申请中央预算内投资情况),项目实施后预计完成的设施建设能力目标,本省(区、市)垃圾集中处理率总体提高情况(设市城市、县城、建制镇分列)。

2、不再逐项上报项目单行材料,只上报项目清单列表,按优先顺序排列。相关备选项目应前期条件具备,在项目列表中标注项目审批(核准、备案)、能评审查、环评审查、土地预审、规划选址等审批部门和文号。享受国家有关特殊政策的项目,请在备注中注明相关政策的文件名称和文件号,对国家级贫困县项目,要加大省、市级资金统筹,严格落实取消县级配套的要求。

 

136. 投资建设“LJ”五化生活垃圾综合处理厂盈利模式是什么?

答:1、当地政府生活垃圾处理处理费(吨约130240元);

2、垃圾综合处理厂生产出的资源化产品;

3、申报年内中央预算内投资城市垃圾处理设施建设项目资金。(总投资30%、45%、60% 各地区不等)。

137.“LJ”五化生活垃圾综合处理厂生产出的产品市场方向?

答:ALJ生态有机肥:销售给当地农民,生态有机肥代替化肥,改良土壤,提高农作物产品品质。也可发展当地生态农业环保产业园,打造有机绿色食品生产基地,提供生态肥保障。

B、木塑板:从市场应用的需求分析,可应用领域有:建筑材料:基材、墙材、模板系列;户外设施:包括栅栏、铺板、立柱、扶手等; 物流运输:有包装箱、集装箱板、托盘等;交通设施:隔栏、隔板、护墙、标牌、垫木等

C、废旧金属:各类铁制物,可以直接销售

D、建筑材料:广泛用于各类市政路面,户外建筑等。

E、热能如果日处理量小于500吨,热能供给本厂使用,销售给下游

企业或者附的宾馆等,如果日处理量大于500吨,后接蒸汽涡轮机和发电机发电。

138.“LJ”五化垃圾综合处理工程项目预算总投资内,资金使用计划?

答:1、与政府项目对接;2、手续办理; 3、设计工作 ;4、土建施工;5、设备采购;

其中:【1--3】项目前期预算资金占总投资额的10%,【4】土建施工占总投资额的20%,【5】设备采购占总投资额的70%。

139. 从工程项目立项到投产运营周期多长时间?

答:通常情况下,常规程序从立项、手续报批、设备安装调试到处理厂正式运营,大约需18个月左右。

140. 项目融资合作模式是什么?融资主体是谁?股权如何分配?融资条件是什么?融资方式是什么?资金如何偿还?

答:融资主体:当地成立项目公司;

股权分配:技术方30%,资金方70%;

融资条件:未来收益即现金流量、资产状况以及合同权益;

融资方式:股权融资、债权融资等;

资金偿还:以项目自身收益和资产作为还款来源 

 

答:项目融资合作模式

BOT融资 项目发起人从地方政府获得基础设施项目的建设和运营特许权,然后组建项目公司,负责项目建设的融资、设计、建造和运营。

PPP融资模式 是以项目为主体的融资活动,主要根据项目的预期收益、资产以及政府扶持措施的力度而不是项目投资人或发起人的资信来安排融资。项目经营的直接收益和通过政府扶持所转化的效益是偿还贷款的资金来源,项目公司的资产和政府给予的有限承诺是贷款的安全保障。

股权分配:BOT模式资金方70%、技术方30%;

PPP模式资金方60%、技术方30%、政府10%。

141. 公司融资合作模式是什么?融资主体是谁?股权如何分配?融资条件是什么?融资方式是什么?资金如何偿还?

答:融资主体:季明环保;

股权分配:出让30%的股权;

融资条件:LJ五化处理技术、公司业绩、资产状况、财务和担保;

融资方式:股权融资、债权融资、表外融资等;

资金偿还:以融资主体的所有资产和业务收入作为还款来源。

142. 项目融资后,风险及分控措施有哪些?

答:1、严格按照PPP项目操作流程,分步规范实施。完成土地、环评、可研等项目审批程序。有效避免项目合规性风险。

2、本项目通过当地财政承受能力认证,政府付费纳入政府预算内财政支出。有效避免区域财政承受能力风险。

3、季明环保具有较强的技术和履约实力,有能力达到项目绩效指标。有效避免项目建设及运营风险。

4、项目信用风险项目融资:项目融资以项目自身收益和资产作为还款来源公司融资:以融资主体的所有资产和业务收入作为还款来源。

143. 季明环保发展规化是什么?

答:a)季明第N局:在全国划片区共同组建成立“季明环保(第N局)有限公司”,专业建设、运营国内外城乡各种垃圾综合处理以及一体化协同处置项目,生态农业项目以及生态环保循环经济产业园项目的运营管理。

b技术研发:与中国科学院合作,成立上海季明固废技术研究院,为项目提供强有力的技术支持。

c)设备制造:在全国成立五个环保装备基地,负责项目的设备制造,安装调试、售后服务等,为项目的运营提供强有力的后勤保障。

d投资运营:与投资公司共同成立“上海季明投资管理有限公司”。为全国各地项目筹集资金,提供强有力的资金保障。

b)以设备制造商向“LJ五化”技术为核心的投资运营商而转变。仅靠终端产品的销售在市场发展到某个阶段将缺乏持续增长率。LJ五化技术为核心,制造业和金融业为两翼混业经营的企业形态将成为季明环保未来的发展方向。

c)生活垃圾综处理厂项目为枢纽,打造当地资源循环利用体系,发展生态环保循环经济产业园,利用生活垃圾处理厂生产出来的纯生态有机肥,种植生态绿色食品。发展园区生态农业、林业、生态旅游休闲等,使生态农业得以可持续发展。